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江信一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-10-08 11:11:20   作者:南宁信息港  

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  江信一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告

  2019年03月31日

  基金管理人:江信基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月20日

  §1  重要提示

  §2  基金产品概况

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的鄂州那个癫痫病医院好合法权益,避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》,形成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等投资市场,并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合享有公平的投资决策机会;公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度,确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度,宏观经济呈现企稳态势。一季度GDP增长6.4%,跟去年四季度持平,工业增加值同比增速6.5%,超出市场预期,主要是3月工业增速同比大幅增长8.5%所致。一季度固定资产投资同比增长6.3%,主要是基础建设投资跟房地产投资支撑,制造业投资增速下滑至4.6%。一季度社会消费品零售总额同比增长8.3%,较为平稳。通胀未来存在短期走高的可能,3月份社会融资总量大幅回升至2.86万亿,货币政策预计进入观察期,短期内降准概率下降,但是依然将保持宽松的状态。受上述因素影响,长端利率债收益率在一季度先下后上,考虑到市场流动性依然保持宽松,经济虽然暂时企稳但是未来依然面临较大的不确定性,长端利率债上行有顶,未来需要密切关注观察国内以及海外主要经济体的经济运行情况。财政政策持续发力,将利好企业盈利的改善,利好信用债投资。

  管理人根据债券市场运行情况积极调整债券投资策略,降低了投资组合的杠杆率及久期。在严控信用风险的前提下,南京哪个医院治得好癫痫病?增加对高评级信用债的配置,在兼顾投资组合的流动性和收益性条件下,维持适中的杠杆比例。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末江信一年定开基金份额净值为1.0882元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.72%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  截止本报告期末,本基金运作正常,无需预警说明。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  报告期内本基金的国债期货套期保值操作采用空头套期保值策略,用于对冲投资组合持有的债券多头的头寸。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形,不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  §7  基金管理人运用十堰专门的癫痫医院固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《江信一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

  2、《江信一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

  3、《江信一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

  6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.jxfund.cn。

  9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  江信基金管理有限公司

  2019年04月20日

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